Salvig vandværk

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar – 31.december 2009

Indtægter:

Kontingent 120.536,00

a conto opkrævning 78.485,00

Gebyrer 160,00

Diverse indtægter 660,00

Tilslutningsafgift 33.159,10

Aflæs. Holbæk kommune 8.449,65

Indtægter i alt 241.449,75 kr.

Udgifter:

Variable udgifter:

Afgift ledningsført vand 30.585,00 30.585,00

Faste udgifter:

Service vandværk 27.610,89

Ejendomsskat 631,40

Forsikring 3.400,00

FVD kontingent 2.270,00

Elektricitet 12.238,26

Vandindvindingstilladelse 4.575,00

Vandprøver 10.685,00

Service affugtningsanlæg 925,00

Vandværker på Orø 2.990,00 65.325,55

Administration:

Generalforsamling, møder 3.650,00

Porto 1.840,00

Vandværk. regnskabskt. 20.378,20

Honorar, formand 1.500,00

Honorar, kasserer 1.500,00

Kørsel & udlæg 10.301,02

Repræsentation 2.119,05

Gebyrer til bank 873,00

Kontormateriel, IT 1.500,00

Hjemmeside 108,00

PBS 1.905,58 45.674,85

Vedligehold:

Rør og ventiler 26.099,72

Opgravning 5.175,00

Bygning 1.500,00

Benzin 38,20

Maling 271,88

Dæksler, afskærmning 500,00

Rengøring af tank 4.750,40 38.335,20

Udgifter i alt 179.920,60 kr.

Resultat før renter 61.529,15 kr.

Renteindtægter i alt: 11.269,64 kr.

Resultat efter renter 72.798,79 kr.

Afskrivninger:

Pumper (10 år) 4.281,00

Affugtningsanlæg (10 år) 1.884,00

Vandmålere (10 år) 9.776,00

Kompressor (10 år) 3.972,00

Tag, vandværk (10 år) 1.352,00

Vandledning gård 22.072,40 43.337,40 kr

Periodens resultat 29.461,39 kr.

Aktiver:

Likvider:

Danske Bank, folio 13.586,09

Jyske Bank, folio 191.632,22

Jyske Bank, aftalekonto 302.330,37

Kassekonto 174,75 507.723,43 kr.

Tilgodehavender:

Kontingent, ac-beløb - 2.473,49

Told & Skat 30.121,88

Afventer kontering 3.725,00 31.373,39 kr.

Faste Anlæg:

Bygning & grunde 560.000,00

Vandmålere 48.880,00

Affugtningsanlæg 9.420,00

Pumper 21.406,87

Kompressor 35.751,40

Tag, vandværk 12.168,00 687.626,27 kr.

Aktiver i alt 1.225.723,09 kr.

Passiver:

Skyldige omkostninger 50.330,06 kr.

Indskud:

Indskud andelshavere 103.200,00

Gårdene 30.000,00 133.200,00 kr.

Egenkapital:

Egenkapital primo 1.013.731,64

Periodens resultat 29.461,39 1.043.193,03 kr.

Passiver i alt 1.226.723,09 kr.

31. marts 2010

Foranstående driftsregnskab og status, der er i overensstemmelse med vandværkets bogholderi, har vi revideret. Vi har tillige kontrolleret beholdningernes tilstedeværelse. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kaj Schollert Pedersen Arne Albertsen

Revisor Revisor